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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341 500.00 | | 2 341 500.00 | 2 341 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632 633.00 | 229 500.00 | 403 133.00 | 632 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 814.00 | 229 500.00 | 4 599 314.00 | 4 828 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 508 221.00 | | 2 508 221.00 | 2 508 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 423.00 | 15 688.00 | 173 735.00 | 189 423.00 |
CF Disponibilités | 204 584.00 | | 204 584.00 | 204 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 128.00 | 15 688.00 | 2 887 440.00 | 2 903 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 942.00 | 245 188.00 | 7 486 754.00 | 7 731 942.00 |
CU Autres participations | 1 841 381.00 | | 1 841 381.00 | 1 841 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 378.00 | 2 080 378.00 | | 2 080 378.00 |
DH Report à nouveau | 3 961 308.00 | 3 081 023.00 | | 3 961 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 437.00 | 880 285.00 | | 665 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 122.00 | 6 140 685.00 | | 6 806 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | 547 360.00 | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 118.00 | 1 503 339.00 | | 583 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 6 000.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 631.00 | 2 056 698.00 | | 680 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 754.00 | 8 197 384.00 | | 7 486 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 526.00 | 1 670 917.00 | | 590 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 665.00 | 925 019.00 | | 710 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 228.00 | 44 735.00 | | 45 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 437.00 | 880 285.00 | | 665 437.00 |