| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 5 497.00 | 7 352.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 5 371.00 | 373.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 995.00 | 10 869.00 | 11 126.00 | 21 995.00 |
BT Marchandises | 142 904.00 | 14 048.00 | 128 856.00 | 142 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 924.00 | 14 048.00 | 284 876.00 | 298 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 919.00 | 24 917.00 | 296 002.00 | 320 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 940.00 | 130 671.00 | | 148 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 778.00 | 18 268.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 169 519.00 | 157 740.00 | | 169 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 963.00 | 11 538.00 | | 41 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 9 496.00 | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 275.00 | 49 999.00 | | 64 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | 8 063.00 | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 483.00 | 86 658.00 | | 126 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 002.00 | 244 398.00 | | 296 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 653.00 | 86 658.00 | | 93 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 409.00 | | 754 409.00 | 754 409.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 579.00 | | 754 579.00 | 754 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 1 500.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 1 500.00 | | 6 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 1 500.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 3 258.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 615.00 | 609 766.00 | | 776 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 837.00 | 591 498.00 | | 764 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 778.00 | 18 268.00 | | 11 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 770.00 | 16 583.00 | 25 188.00 | 41 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 386.00 | 87 986.00 | 3 400.00 | 91 386.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 841.00 | 93 654.00 | 25 188.00 | 118 841.00 |