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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 234.00 | 89 750.00 | 442 483.00 | 532 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 6 326.00 | 9 140.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 650.00 | 96 076.00 | 467 573.00 | 563 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
BN En cours de production de biens | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BT Marchandises | 149 475.00 | 16 895.00 | 132 580.00 | 149 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 808.00 | 4 024.00 | 425 784.00 | 429 808.00 |
BZ Autres créances | 299 377.00 | | 299 377.00 | 299 377.00 |
CF Disponibilités | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 324.00 | 20 919.00 | 1 397 405.00 | 1 418 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 975.00 | 116 996.00 | 1 864 978.00 | 1 981 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
DH Report à nouveau | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 607.00 | -9 477.00 | | -159 607.00 |
DL TOTAL (I) | 79 274.00 | 238 882.00 | | 79 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 029.00 | 959 993.00 | | 1 192 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 1 931.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 376.00 | 354 612.00 | | 350 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 713.00 | 78 346.00 | | 224 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 2 826.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 704.00 | 1 397 710.00 | | 1 785 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 978.00 | 1 636 592.00 | | 1 864 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 980.00 | 540 256.00 | | 736 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 70 000.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 953.00 | | 1 402 953.00 | 1 402 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 994.00 | 10 827.00 | 1 778 822.00 | 1 767 994.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 422.00 | 10 827.00 | 3 185 250.00 | 3 174 422.00 |
FM Production stockée | | | -16 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 2 616.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 11 335.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 3 309.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 247.00 | 1 701 522.00 | | 3 181 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 854.00 | 1 710 999.00 | | 3 340 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 607.00 | -9 477.00 | | -159 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 437.00 | 31 595.00 | | 30 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | 4 449.00 | 11 500.00 | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 424 442.00 | 424 442.00 | | 424 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 551.00 | 271 551.00 | | 271 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 602.00 | 758 736.00 | 16 866.00 | 775 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |