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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 9 238.00 | 3 612.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | 3 982.00 | 1 438.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 670.00 | 13 220.00 | 17 450.00 | 30 670.00 |
BT Marchandises | 238 092.00 | 3 069.00 | 235 023.00 | 238 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 591.00 | | 366 591.00 | 366 591.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CF Disponibilités | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 777.00 | 3 069.00 | 769 708.00 | 772 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 448.00 | 16 289.00 | 787 159.00 | 803 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 710.00 | 160 719.00 | | 182 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | 21 991.00 | | 56 850.00 |
DL TOTAL (I) | 248 360.00 | 191 510.00 | | 248 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 686.00 | 121 342.00 | | 79 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 3 697.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 750.00 | 102 618.00 | | 399 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 18 405.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 9 240.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 797.00 | 255 303.00 | | 538 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 159.00 | 446 814.00 | | 787 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 743.00 | 66 430.00 | 1 726 173.00 | 1 659 743.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 263.00 | 66 430.00 | 1 728 693.00 | 1 662 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 12 219.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | 3 881.00 | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 455.00 | 1 211 046.00 | | 1 778 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 605.00 | 1 189 055.00 | | 1 721 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | 21 991.00 | | 56 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 033.00 | 4 405.00 | | 20 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 750.00 | 399 750.00 | | 399 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 8 400.00 | 4 000.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 585.00 | 33 374.00 | 46 211.00 | 79 585.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 851.00 | 431 851.00 | 4 000.00 | 435 851.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 799.00 | 492 588.00 | 46 211.00 | 538 799.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |