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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 771.00 | 21 620.00 | 382 150.00 | 403 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 4 798.00 | 3 241.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 760.00 | 26 418.00 | 401 341.00 | 427 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
BN En cours de production de biens | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BT Marchandises | 242 901.00 | | 242 901.00 | 242 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 228.00 | | 384 228.00 | 384 228.00 |
BZ Autres créances | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CF Disponibilités | 169 713.00 | | 169 713.00 | 169 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 251.00 | | 1 235 251.00 | 1 235 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 011.00 | 26 418.00 | 1 636 592.00 | 1 663 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 560.00 | 182 710.00 | | 239 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 477.00 | 56 850.00 | | -9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 238 882.00 | 248 360.00 | | 238 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 993.00 | 79 686.00 | | 959 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 897.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 612.00 | 399 750.00 | | 354 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | 55 072.00 | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 3 391.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 710.00 | 538 797.00 | | 1 397 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 592.00 | 787 159.00 | | 1 636 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 256.00 | 492 587.00 | | 540 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 652.00 | 3 720.00 | 1 482 372.00 | 1 478 652.00 |
FD Production vendue biens | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 933.00 | 3 720.00 | 1 627 653.00 | 1 623 933.00 |
FM Production stockée | | | 41 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 616.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 616.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -616.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 18 418.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 522.00 | 1 778 455.00 | | 1 701 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 999.00 | 1 721 605.00 | | 1 710 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 477.00 | 56 850.00 | | -9 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 595.00 | 20 033.00 | | 31 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 613.00 | 354 613.00 | | 354 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 949.00 | 4 449.00 | 11 500.00 | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 384 228.00 | 384 228.00 | | 384 228.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 994.00 | 32 539.00 | 720 869.00 | 889 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 356.00 | 497 856.00 | 11 500.00 | 509 356.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 710.00 | 540 256.00 | 720 869.00 | 1 397 710.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |