| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 850.00 | 7 368.00 | 5 482.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 343.00 | 962.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 556.00 | 10 711.00 | 10 845.00 | 21 556.00 |
BT Marchandises | 182 061.00 | 38 649.00 | 143 412.00 | 182 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
BZ Autres créances | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CF Disponibilités | 124 357.00 | | 124 357.00 | 124 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 618.00 | 38 649.00 | 435 969.00 | 474 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 174.00 | 49 360.00 | 446 814.00 | 496 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 719.00 | 148 940.00 | | 160 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | 11 778.00 | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 191 510.00 | 169 519.00 | | 191 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 342.00 | 41 963.00 | | 121 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 1 850.00 | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 64 275.00 | | 102 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | 10 752.00 | | 18 405.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 304.00 | 126 483.00 | | 255 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 814.00 | 296 002.00 | | 446 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 719.00 | 93 653.00 | | 175 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 228.00 | 134 276.00 | 1 180 504.00 | 1 046 228.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | 300.00 | 2 610.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 538.00 | 134 576.00 | 1 183 114.00 | 1 048 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 219.00 | 6 583.00 | | 12 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 219.00 | 1 377.00 | | 12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 2 079.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 047.00 | 776 615.00 | | 1 211 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 056.00 | 764 837.00 | | 1 189 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 991.00 | 11 778.00 | | 21 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 3 671.00 | | 4 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 081.00 | 41 496.00 | 79 585.00 | 121 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 600.00 | 168 200.00 | 4 400.00 | 172 600.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 304.00 | 175 719.00 | 79 585.00 | 255 304.00 |