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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 178 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 3 522.00 | 119 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 136 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | 3 522.00 | 498 906.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 3 522.00 | 707 383.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 252 553.00 | 213 073.00 | | 252 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 232.00 | 39 480.00 | | 86 232.00 |
DL TOTAL (I) | 348 685.00 | 262 453.00 | | 348 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 959.00 | 78 255.00 | | 62 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 408.00 | 57 199.00 | | 101 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 367.00 | 104 294.00 | | 136 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 28 892.00 | | 35 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 17 671.00 | 67 041.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 339 680.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 383.00 | 602 133.00 | | 707 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 203.00 | 276 788.00 | | 319 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 566.00 | | 216 493.00 | 1 169 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 863.00 | 1 212 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 863.00 | 1 182 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 541.00 | | 216 493.00 | 1 139 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 571.00 | 107 095.00 | 55 947.00 | 952 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 571.00 | 107 095.00 | 55 947.00 | 952 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UX Autres créances clients | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 959.00 | 23 464.00 | 39 496.00 | 62 959.00 |
VI Groupe et associés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 698.00 | 319 203.00 | 39 496.00 | 358 698.00 |