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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 275 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 331.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 147 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 580 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 886 671.00 | |
CU Autres participations | | | 25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 472 981.00 | 418 405.00 | | 472 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 54 576.00 | | 55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 538 404.00 | 482 881.00 | | 538 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 620.00 | 124 615.00 | | 186 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 035.00 | 32 309.00 | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 416.00 | 73 512.00 | | 70 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 29 368.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | 16 976.00 | | 16 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 267.00 | 276 780.00 | | 348 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 671.00 | 759 661.00 | | 886 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 369.00 | 189 215.00 | | 193 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 531.00 | | 134 873.00 | 1 339 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 466 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 436 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 506.00 | | 134 873.00 | 1 309 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 103.00 | 64 535.00 | 7 500.00 | 1 104 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 103.00 | 64 535.00 | 7 500.00 | 1 104 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 267 586.00 | 267 586.00 | | 267 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 620.00 | 31 722.00 | 126 175.00 | 186 620.00 |
VI Groupe et associés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 916.00 | 430 916.00 | | 430 916.00 |
VW T.V.A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 267.00 | 193 369.00 | 126 175.00 | 348 267.00 |