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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 205 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 146 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 531 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 766 435.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 418 405.00 | 338 785.00 | | 418 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 576.00 | 79 620.00 | | 54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 482 881.00 | 428 305.00 | | 482 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 615.00 | 39 593.00 | | 124 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 083.00 | 112 413.00 | | 39 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 117 687.00 | | 73 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 368.00 | 50 479.00 | | 29 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 976.00 | 16 776.00 | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 554.00 | 341 947.00 | | 283 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 435.00 | 770 252.00 | | 766 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 272.00 | | 415 788.00 | 1 247 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 528.00 | 1 339 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 528.00 | 1 309 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 247.00 | | 415 788.00 | 1 217 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 945.00 | 64 025.00 | 33 867.00 | 1 073 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 945.00 | 64 025.00 | 33 867.00 | 1 073 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 198 530.00 | 198 530.00 | | 198 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 615.00 | 37 050.00 | 69 516.00 | 124 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 543.00 | 146 543.00 | | 146 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 394.00 | 383 394.00 | | 383 394.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 554.00 | 195 989.00 | 69 516.00 | 283 554.00 |