| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 533 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 563 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 911.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 626 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 190 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 606 134.00 | 528 504.00 | | 606 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | 77 630.00 | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 698 464.00 | 616 034.00 | | 698 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 568.00 | 250 157.00 | | 284 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 969.00 | 41 829.00 | | 43 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 522.00 | 128 185.00 | | 115 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 137.00 | 58 854.00 | | 26 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 6 409.00 | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 942.00 | 485 433.00 | | 491 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 407.00 | 1 101 467.00 | | 1 190 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 106.00 | 282 619.00 | | 286 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 292.00 | | 175 225.00 | 1 574 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 1 645 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 1 615 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 267.00 | | 175 225.00 | 1 544 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 048.00 | 156 580.00 | 104 000.00 | 1 029 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 048.00 | 156 580.00 | 104 000.00 | 1 029 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 568.00 | 78 732.00 | 205 837.00 | 284 568.00 |
VI Groupe et associés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 005.00 | 318 005.00 | | 318 005.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 942.00 | 286 106.00 | 205 837.00 | 491 942.00 |