| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 515 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 545 244.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 225.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 154 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 101 467.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 528 504.00 | 472 981.00 | | 528 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 630.00 | 55 523.00 | | 77 630.00 |
DL TOTAL (I) | 616 034.00 | 538 404.00 | | 616 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 157.00 | 186 620.00 | | 250 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 829.00 | 38 035.00 | | 41 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 185.00 | 70 416.00 | | 128 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 854.00 | 36 357.00 | | 58 854.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 16 839.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 433.00 | 348 267.00 | | 485 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 467.00 | 886 671.00 | | 1 101 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 619.00 | 193 369.00 | | 282 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 904.00 | | 371 238.00 | 1 466 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 850.00 | 1 574 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 850.00 | 1 544 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 879.00 | | 371 238.00 | 1 436 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 138.00 | 112 657.00 | 244 747.00 | 1 161 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 138.00 | 112 657.00 | 244 747.00 | 1 161 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 222 638.00 | 222 638.00 | | 222 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 157.00 | 47 342.00 | 172 346.00 | 250 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 158.00 | 419 158.00 | | 419 158.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 433.00 | 282 619.00 | 172 346.00 | 485 433.00 |