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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 199.00 | | 3 041 199.00 | 3 041 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 167.00 | 10 455.00 | 5 712.00 | 16 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 314.00 | 435 194.00 | 358 120.00 | 793 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 674.00 | 449 378.00 | 3 503 296.00 | 3 952 674.00 |
BT Marchandises | 541 482.00 | | 541 482.00 | 541 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
BZ Autres créances | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CF Disponibilités | 151 167.00 | | 151 167.00 | 151 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 535.00 | | 921 535.00 | 921 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 210.00 | 449 378.00 | 4 424 832.00 | 4 874 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 334.00 | 27 983.00 | | 34 334.00 |
DG Autres réserves | 652 345.00 | 531 670.00 | | 652 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 910.00 | 127 026.00 | | 199 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 589.00 | 1 186 679.00 | | 1 386 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 751.00 | 2 515 357.00 | | 2 203 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 240.00 | 335 070.00 | | 64 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 686.00 | 569 307.00 | | 616 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 566.00 | 136 210.00 | | 153 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 243.00 | 3 555 944.00 | | 3 038 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 832.00 | 4 742 623.00 | | 4 424 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 747.00 | 1 353 013.00 | | 1 153 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 614.00 | | 7 060.00 | 3 945 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 928.00 | | | 3 044 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 486.00 | | 4 996.00 | 804 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 201.00 | | 2 064.00 | 96 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 720.00 | 106 658.00 | | 342 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 991.00 | 106 658.00 | | 338 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 785.00 | | 40.00 | 15 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 785.00 | | 40.00 | 15 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 785.00 | | 40.00 | 15 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 686.00 | 616 686.00 | | 616 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
VB T. V. A. | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 751.00 | 319 255.00 | 1 215 379.00 | 2 203 751.00 |
VI Groupe et associés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 472.00 | | | 311 472.00 |
VP Divers | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 322.00 | 202 322.00 | | 202 322.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 243.00 | 1 153 747.00 | 1 215 379.00 | 3 038 243.00 |