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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 199.00 | | 3 041 199.00 | 3 041 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 654.00 | 19 793.00 | 4 861.00 | 24 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 488.00 | 779 889.00 | 118 598.00 | 898 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 593.00 | 803 411.00 | 3 236 182.00 | 4 039 593.00 |
BT Marchandises | 650 148.00 | | 650 148.00 | 650 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 695.00 | | 175 695.00 | 175 695.00 |
BZ Autres créances | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CF Disponibilités | 763 251.00 | | 763 251.00 | 763 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 348.00 | | 1 673 348.00 | 1 673 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 941.00 | 803 411.00 | 4 909 530.00 | 5 712 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
CU Autres participations | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 578 895.00 | 374 701.00 | | 578 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 098.00 | 276 194.00 | | 436 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 992.00 | 738 895.00 | | 1 102 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 043.00 | 2 737 567.00 | | 2 560 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 170.00 | 77 992.00 | | 77 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 078.00 | 661 919.00 | | 915 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 247.00 | 164 094.00 | | 254 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 806 538.00 | 3 655 572.00 | | 3 806 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 530.00 | 4 394 467.00 | | 4 909 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 119.00 | 1 584 603.00 | | 1 940 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 322.00 | | 31 272.00 | 4 008 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 928.00 | | | 3 044 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 539.00 | | 30 602.00 | 892 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 854.00 | | 670.00 | 70 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 902.00 | 88 509.00 | | 714 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 173.00 | 88 509.00 | | 711 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 078.00 | 915 078.00 | | 915 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 043.00 | 693 624.00 | 1 338 854.00 | 2 560 043.00 |
VI Groupe et associés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 666.00 | | | 474 666.00 |
VP Divers | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 693.00 | 254 693.00 | | 254 693.00 |
VW T.V.A. | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 538.00 | 1 940 119.00 | 1 338 854.00 | 3 806 538.00 |