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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 199.00 | | 3 041 199.00 | 3 041 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 654.00 | 21 621.00 | 3 032.00 | 24 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 976.00 | 853 879.00 | 86 097.00 | 939 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 858.00 | 879 229.00 | 3 203 629.00 | 4 082 858.00 |
BT Marchandises | 633 596.00 | | 633 596.00 | 633 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 635.00 | | 209 635.00 | 209 635.00 |
BZ Autres créances | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 789 335.00 | | 789 335.00 | 789 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 413.00 | | 1 710 413.00 | 1 710 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 271.00 | 879 229.00 | 4 914 042.00 | 5 793 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
CU Autres participations | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 942 992.00 | 578 895.00 | | 942 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 619.00 | 436 098.00 | | 773 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 611.00 | 1 102 992.00 | | 1 804 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 057.00 | 2 560 043.00 | | 1 971 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 845.00 | 77 170.00 | | 194 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 606.00 | 915 078.00 | | 609 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 914.00 | 254 247.00 | | 333 914.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 432.00 | 3 806 538.00 | | 3 109 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 042.00 | 4 909 530.00 | | 4 914 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 288.00 | 1 940 119.00 | | 1 596 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 593.00 | | 43 265.00 | 4 039 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 928.00 | | | 3 044 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 141.00 | | 41 488.00 | 923 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 524.00 | | 1 776.00 | 71 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 411.00 | 75 818.00 | | 803 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 682.00 | 75 818.00 | | 799 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 606.00 | 609 606.00 | | 609 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 057.00 | 457 913.00 | 1 162 580.00 | 1 971 057.00 |
VI Groupe et associés | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 995.00 | | | 588 995.00 |
VP Divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 432.00 | 1 596 288.00 | 1 162 580.00 | 3 109 432.00 |