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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 199.00 | | 3 041 199.00 | 3 041 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770.00 | 15 943.00 | 5 826.00 | 21 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 046.00 | 605 605.00 | 224 441.00 | 830 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 781.00 | 625 277.00 | 3 340 504.00 | 3 965 781.00 |
BT Marchandises | 583 792.00 | | 583 792.00 | 583 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
BZ Autres créances | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CF Disponibilités | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 627.00 | | 1 073 627.00 | 1 073 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 408.00 | 625 277.00 | 4 414 131.00 | 5 039 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CU Autres participations | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 16 589.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 915.00 | 104 197.00 | | 373 915.00 |
DL TOTAL (I) | 534 701.00 | 200 786.00 | | 534 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 598.00 | 3 457 987.00 | | 2 941 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 622.00 | 59 309.00 | | 61 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 724.00 | 604 966.00 | | 642 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 875.00 | 166 316.00 | | 169 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 430.00 | 4 288 577.00 | | 3 879 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 131.00 | 4 489 363.00 | | 4 414 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 547.00 | 1 347 940.00 | | 1 351 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 136.00 | | 15 645.00 | 3 950 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 928.00 | | | 3 044 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 553.00 | | 14 262.00 | 837 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 655.00 | | 1 383.00 | 67 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 837.00 | 86 439.00 | | 538 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 109.00 | 86 439.00 | | 535 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 724.00 | 642 724.00 | | 642 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
VB T. V. A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 598.00 | 477 325.00 | 1 605 045.00 | 2 941 598.00 |
VI Groupe et associés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 229.00 | | | 516 229.00 |
VP Divers | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 819.00 | 1 351 547.00 | 1 605 045.00 | 3 815 819.00 |