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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 199.00 | | 3 041 199.00 | 3 041 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 17 962.00 | 4 354.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 224.00 | 693 211.00 | 177 013.00 | 870 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 322.00 | 714 902.00 | 3 293 420.00 | 4 008 322.00 |
BT Marchandises | 580 878.00 | | 580 878.00 | 580 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | 293 584.00 | | 293 584.00 | 293 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 047.00 | | 1 101 047.00 | 1 101 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 368.00 | 714 902.00 | 4 394 467.00 | 5 109 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
CU Autres participations | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 701.00 | 72 786.00 | | 374 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 194.00 | 373 915.00 | | 276 194.00 |
DL TOTAL (I) | 738 895.00 | 534 701.00 | | 738 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 567.00 | 2 941 598.00 | | 2 737 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 992.00 | 61 622.00 | | 77 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 919.00 | 642 724.00 | | 661 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 094.00 | 169 875.00 | | 164 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 572.00 | 3 879 430.00 | | 3 655 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 467.00 | 4 414 131.00 | | 4 394 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 603.00 | 1 351 547.00 | | 1 584 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 781.00 | | 42 581.00 | 3 965 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 70 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 4 008 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044 928.00 | | | 3 044 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 815.00 | | 40 724.00 | 851 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 038.00 | | 1 857.00 | 69 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 277.00 | 89 625.00 | | 625 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 548.00 | 89 625.00 | | 621 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 919.00 | 661 919.00 | | 661 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 138 048.00 | 138 048.00 | | 138 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 567.00 | 666 599.00 | 1 480 024.00 | 2 737 567.00 |
VI Groupe et associés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 884.00 | | | 440 884.00 |
VP Divers | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 095.00 | 220 095.00 | | 220 095.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 572.00 | 1 584 603.00 | 1 480 024.00 | 3 655 572.00 |