| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 2 186.00 | 4 812.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1.00 | 1 124.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 223.00 | 3 287.00 | 104 935.00 | 108 223.00 |
BT Marchandises | 114 117.00 | 2 000.00 | 112 117.00 | 114 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 092.00 | 2 000.00 | 245 092.00 | 247 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 315.00 | 5 287.00 | 350 028.00 | 355 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 4 067.00 | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 56 636.00 | 56 381.00 | | 56 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | 20 643.00 | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 158 983.00 | 160 090.00 | | 158 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 290.00 | 126 908.00 | | 154 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 14 433.00 | | 21 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | 21 227.00 | | 15 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 045.00 | 165 474.00 | | 191 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 028.00 | 325 565.00 | | 350 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 342 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -129.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 566.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 934.00 | 2 311 200.00 | | 2 398 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 686.00 | 2 290 558.00 | | 2 380 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | 20 643.00 | | 18 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 468.00 | 857.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 468.00 | 857.00 | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 045.00 | 191 045.00 | | 191 045.00 |