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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 4 519.00 | 2 479.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 223.00 | 6 744.00 | 101 479.00 | 108 223.00 |
BT Marchandises | 90 980.00 | 4 200.00 | 86 780.00 | 90 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 227.00 | 4 200.00 | 239 027.00 | 243 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 450.00 | 10 944.00 | 340 506.00 | 351 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 95 557.00 | 87 883.00 | | 95 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | 7 674.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 203 423.00 | 182 457.00 | | 203 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 308.00 | 64 437.00 | | 35 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 958.00 | 82 811.00 | | 61 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 59 363.00 | | 14 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 793.00 | 64 041.00 | | 25 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 083.00 | 270 652.00 | | 137 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 506.00 | 453 109.00 | | 340 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 467.00 | 6 744.00 | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277.00 | 467.00 | 6 744.00 | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
UX Autres créances clients | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 308.00 | 29 422.00 | 5 887.00 | 35 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 083.00 | 131 197.00 | 5 887.00 | 137 083.00 |