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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 2 653.00 | 4 345.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 376.00 | 749.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 223.00 | 4 129.00 | 104 094.00 | 108 223.00 |
BT Marchandises | 115 333.00 | 2 000.00 | 113 333.00 | 115 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BZ Autres créances | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CF Disponibilités | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 930.00 | 2 000.00 | 275 930.00 | 277 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 153.00 | 6 129.00 | 380 024.00 | 386 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | 5 099.00 | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 56 592.00 | 56 636.00 | | 56 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | 18 248.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | 166 363.00 | 158 983.00 | | 166 363.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 630.00 | | | 139 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 257.00 | 154 290.00 | | 22 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 21 314.00 | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | 15 441.00 | | 33 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 661.00 | 191 045.00 | | 213 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 024.00 | 350 028.00 | | 380 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 841.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 841.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UX Autres créances clients | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 630.00 | 20 896.00 | 85 703.00 | 139 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VP Divers | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 661.00 | 94 927.00 | 85 703.00 | 213 661.00 |