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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 3 586.00 | 3 412.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 223.00 | 5 811.00 | 102 412.00 | 108 223.00 |
BT Marchandises | 147 905.00 | 3 000.00 | 144 905.00 | 147 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 44 007.00 | 23 201.00 | 20 806.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 087.00 | 26 201.00 | 278 886.00 | 305 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 309.00 | 32 012.00 | 381 298.00 | 413 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 249.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 75 007.00 | 64 314.00 | | 75 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | 22 404.00 | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 187 818.00 | 172 967.00 | | 187 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 276.00 | 118 735.00 | | 93 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 181.00 | 43 848.00 | | 64 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 26 885.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 625.00 | 34 003.00 | | 20 625.00 |
EA Autres dettes | | 8 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 479.00 | 231 922.00 | | 193 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 298.00 | 404 889.00 | | 381 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970.00 | 840.00 | 5 811.00 | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 840.00 | 5 811.00 | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 276.00 | 28 839.00 | 64 437.00 | 93 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 479.00 | 129 042.00 | 64 437.00 | 193 479.00 |