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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 6 998.00 | 4 052.00 | 2 946.00 | 6 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 223.00 | 6 277.00 | 101 946.00 | 108 223.00 |
BT Marchandises | 148 760.00 | 2 000.00 | 146 760.00 | 148 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
BZ Autres créances | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CF Disponibilités | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 163.00 | 2 000.00 | 351 163.00 | 353 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 386.00 | 8 277.00 | 453 109.00 | 461 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 87 883.00 | 75 007.00 | | 87 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 25 911.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 182 457.00 | 187 818.00 | | 182 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 437.00 | 93 276.00 | | 64 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 811.00 | 64 181.00 | | 82 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 15 397.00 | | 59 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 041.00 | 20 625.00 | | 64 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 652.00 | 193 479.00 | | 270 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 109.00 | 381 298.00 | | 453 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811.00 | 467.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 467.00 | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
UX Autres créances clients | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 437.00 | 29 129.00 | 35 308.00 | 64 437.00 |
VI Groupe et associés | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 652.00 | 235 344.00 | 35 308.00 | 270 652.00 |