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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 626.00 | 22 221.00 | 71 404.00 | 93 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 626.00 | 22 221.00 | 90 404.00 | 112 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
110 Total général Actif | 235 319.00 | 22 221.00 | 213 097.00 | 235 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 311.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 281.00 | | | 222 281.00 |
222 Production stockée | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
252 Charges sociales | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 992.00 | | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |