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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 53 889.00 | 9 212.00 | 63 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 101.00 | 53 889.00 | 28 212.00 | 82 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
072 Créances – Autres | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
084 Disponibilités | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
110 Total général Actif | 164 218.00 | 53 889.00 | 110 328.00 | 164 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
222 Production stockée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
252 Charges sociales | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 663.00 | | | 3 663.00 |