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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 636.00 | 51 669.00 | 13 967.00 | 65 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 636.00 | 51 669.00 | 32 967.00 | 84 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
072 Créances – Autres | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
084 Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
110 Total général Actif | 142 556.00 | 51 669.00 | 90 886.00 | 142 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
252 Charges sociales | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |