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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 884.00 | 31 019.00 | 24 864.00 | 55 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 884.00 | 31 019.00 | 43 864.00 | 74 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
110 Total général Actif | 191 733.00 | 31 019.00 | 160 713.00 | 191 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
222 Production stockée | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 947.00 | | | 219 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
242 Autres charges externes. | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
252 Charges sociales | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 313.00 | | | 217 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 732.00 | | | 40 732.00 |