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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 173.00 | 40 567.00 | 20 606.00 | 61 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 173.00 | 40 567.00 | 39 606.00 | 80 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
084 Disponibilités | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
110 Total général Actif | 142 622.00 | 40 567.00 | 102 054.00 | 142 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
252 Charges sociales | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 244.00 | | | -25 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |