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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 10 177.00 | 5 791.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 24 473.00 | 36 616.00 | 61 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 132.00 | 34 650.00 | 246 482.00 | 281 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 277.00 | 2 821.00 | 209 456.00 | 212 277.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 286 348.00 | | 286 348.00 | 286 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 944.00 | 2 821.00 | 541 123.00 | 543 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 076.00 | 37 471.00 | 787 605.00 | 825 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 094.00 | 181 562.00 | | 187 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 760.00 | 27 532.00 | | 97 760.00 |
DL TOTAL (I) | 526 854.00 | 451 094.00 | | 526 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | 5 594.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 110 233.00 | | 109 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 422.00 | 53 801.00 | | 95 422.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 5 683.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 751.00 | 175 312.00 | | 260 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 605.00 | 626 406.00 | | 787 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 038.00 | 175 312.00 | | 235 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 983.00 | | 36 096.00 | 251 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 281 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 77 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | | 36 096.00 | 47 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 6 349.00 | 6 947.00 | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 6 349.00 | 6 947.00 | 35 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 141.00 | | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 141.00 | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 141.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 291.00 | 8 577.00 | 25 713.00 | 34 291.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 102.00 | 221 986.00 | 9 116.00 | 231 102.00 |
VW T.V.A. | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 751.00 | 235 038.00 | 25 713.00 | 260 751.00 |