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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 8 071.00 | 1 327.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 277.00 | 61 525.00 | 5 752.00 | 67 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 750.00 | 69 596.00 | 211 154.00 | 280 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 093.00 | 2 274.00 | 231 819.00 | 234 093.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 321 915.00 | | 321 915.00 | 321 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 425.00 | 2 274.00 | 649 151.00 | 651 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 175.00 | 71 870.00 | 860 305.00 | 932 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 108.00 | 201 964.00 | | 206 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 84 444.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 493 945.00 | 528 408.00 | | 493 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 876.00 | 160 632.00 | | 153 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 49.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 506.00 | 66 524.00 | | 104 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 444.00 | 77 365.00 | | 93 444.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 14 844.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 360.00 | 319 414.00 | | 366 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 305.00 | 847 822.00 | | 860 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 360.00 | 315 602.00 | | 366 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 998.00 | | 6 838.00 | 281 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 280 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 087.00 | 76 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 923.00 | | 6 838.00 | 77 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 173.00 | 8 757.00 | 3 335.00 | 64 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 173.00 | 8 757.00 | 3 335.00 | 64 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | 948.00 | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | 948.00 | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | 948.00 | | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UX Autres créances clients | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 264.00 | 272 264.00 | | 272 264.00 |
VW T.V.A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 360.00 | 366 360.00 | | 366 360.00 |