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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 9 858.00 | 4 741.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 54 315.00 | 9 009.00 | 63 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 998.00 | 64 173.00 | 217 825.00 | 281 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 966.00 | 1 326.00 | 109 640.00 | 110 966.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 445 467.00 | | 445 467.00 | 445 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 323.00 | 1 326.00 | 629 997.00 | 631 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 321.00 | 65 499.00 | 847 822.00 | 913 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 964.00 | 201 850.00 | | 201 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 31 114.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 528 408.00 | 474 964.00 | | 528 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 632.00 | 17 029.00 | | 160 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 10.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 524.00 | 111 191.00 | | 66 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 54 571.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 14 844.00 | 32 462.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 414.00 | 215 263.00 | | 319 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 822.00 | 690 227.00 | | 847 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 602.00 | 207 068.00 | | 315 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 767.00 | | 2 231.00 | 279 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 692.00 | | 2 231.00 | 75 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 183.00 | 9 990.00 | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 9 990.00 | | 54 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 411.00 | 6 600.00 | 3 811.00 | 10 411.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 602.00 | 132 179.00 | 1 423.00 | 133 602.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 414.00 | 315 602.00 | 3 811.00 | 319 414.00 |