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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 8 671.00 | 727.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 448.00 | 65 831.00 | 16 618.00 | 82 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 921.00 | 74 502.00 | 221 420.00 | 295 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 797.00 | 12 035.00 | 213 761.00 | 225 797.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 184 518.00 | | 184 518.00 | 184 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 270.00 | 12 035.00 | 466 235.00 | 478 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 191.00 | 86 537.00 | 687 654.00 | 774 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 845.00 | 206 108.00 | | 151 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 45 836.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 465 601.00 | 493 945.00 | | 465 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752.00 | 153 876.00 | | 5 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 104 506.00 | | 68 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 832.00 | 93 444.00 | | 90 832.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | 14 379.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 053.00 | 366 360.00 | | 177 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 654.00 | 860 305.00 | | 687 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 679.00 | 366 360.00 | | 175 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 982.00 | | 944 982.00 | 944 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 982.00 | | 944 982.00 | 944 982.00 |
FM Production stockée | | | -11 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | 2 644.00 | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 547.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 4 752.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 5 299.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | -5 299.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 12 654.00 | | 20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 520.00 | 883 178.00 | | 962 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 763.00 | 837 342.00 | | 890 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 757.00 | 45 836.00 | | 71 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 887.00 | 22 762.00 | | 16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 750.00 | | 15 547.00 | 280 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 295 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 91 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | | 15 547.00 | 76 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 596.00 | 4 908.00 | 2.00 | 69 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | 4 908.00 | 2.00 | 69 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | 9 761.00 | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | 9 761.00 | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | 54 761.00 | | 2 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UX Autres créances clients | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
VB T. V. A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 463.00 | 4 090.00 | 1 374.00 | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 505.00 | 232 370.00 | 14 135.00 | 246 505.00 |
VW T.V.A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 053.00 | 175 679.00 | 1 374.00 | 177 053.00 |