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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 9 508.00 | 5 091.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 093.00 | 44 675.00 | 16 417.00 | 61 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 767.00 | 54 183.00 | 225 583.00 | 279 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 372.00 | 1 326.00 | 244 046.00 | 245 372.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 970.00 | 1 326.00 | 464 644.00 | 465 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 736.00 | 55 509.00 | 690 227.00 | 745 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 850.00 | 284 854.00 | | 201 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 114.00 | 86 996.00 | | 31 114.00 |
DL TOTAL (I) | 474 964.00 | 613 850.00 | | 474 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 029.00 | 25 733.00 | | 17 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 962.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 66 091.00 | | 111 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 68 446.00 | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 32 462.00 | 22 005.00 | | 32 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 263.00 | 186 238.00 | | 215 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 227.00 | 800 088.00 | | 690 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 068.00 | 169 223.00 | | 207 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 279 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 75 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 632.00 | 9 837.00 | 2 285.00 | 46 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 632.00 | 9 837.00 | 2 285.00 | 46 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | 1 495.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | 1 495.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | | 1 495.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UX Autres créances clients | 242 234.00 | 242 234.00 | | 242 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 015.00 | 8 821.00 | 8 195.00 | 17 015.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
VW T.V.A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 263.00 | 207 068.00 | 8 195.00 | 215 263.00 |