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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 56 373.00 | 376 627.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 447.00 | 304.00 | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | 36 692.00 | 49 452.00 | 86 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 612.00 | 96 112.00 | 426 500.00 | 522 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 047.00 | | 826 047.00 | 826 047.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 493 815.00 | | 493 815.00 | 493 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 185.00 | | 1 329 185.00 | 1 329 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 797.00 | 96 112.00 | 1 755 685.00 | 1 851 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 775.00 | 545 678.00 | | 752 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 533.00 | 267 097.00 | | 327 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 308.00 | 823 775.00 | | 1 091 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 424.00 | 380 875.00 | | 356 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 8 687.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 18 635.00 | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 724.00 | 211 046.00 | | 273 724.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 2 076.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 378.00 | 621 318.00 | | 664 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 685.00 | 1 445 094.00 | | 1 755 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 250.00 | 264 926.00 | | 333 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 615.00 | | 2 997.00 | 521 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 522 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 521 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 899.00 | | 2 997.00 | 520 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 765.00 | 29 347.00 | 2 000.00 | 68 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 68.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 233.00 | 29 279.00 | 2 000.00 | 68 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 826 047.00 | | | 826 047.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 424.00 | 25 297.00 | 109 786.00 | 356 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 487.00 | 835 371.00 | 117.00 | 835 487.00 |
VW T.V.A. | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 378.00 | 333 250.00 | 109 786.00 | 664 378.00 |