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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 125 653.00 | 307 347.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 9 406.00 | 12 621.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 085.00 | 89 075.00 | 45 010.00 | 134 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 589.00 | | 176 589.00 | 176 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 938.00 | 224 734.00 | 542 204.00 | 766 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 171.00 | | 685 171.00 | 685 171.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 824 064.00 | | 824 064.00 | 824 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 906.00 | | 1 535 906.00 | 1 535 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 844.00 | 224 734.00 | 2 078 110.00 | 2 302 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 190.00 | 1 325 190.00 | | 515 190.00 |
DH Report à nouveau | 693 761.00 | 422 438.00 | | 693 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 765.00 | 271 323.00 | | 308 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 716.00 | 2 029 951.00 | | 1 523 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 503.00 | 270 488.00 | | 256 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 1 351.00 | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 125 839.00 | | 20 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 596.00 | 201 078.00 | | 274 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 904.00 | | |
EA Autres dettes | 399.00 | 11 552.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 394.00 | 611 212.00 | | 554 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 110.00 | 2 641 163.00 | | 2 078 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 304.00 | | 38 634.00 | 728 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 180.00 | | 27 932.00 | 561 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 524.00 | | 10 701.00 | 166 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 061.00 | 43 673.00 | | 181 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 461.00 | 43 673.00 | | 180 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 589.00 | 20 000.00 | 156 589.00 | 176 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 685 171.00 | 685 171.00 | | 685 171.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 503.00 | 31 615.00 | 132 317.00 | 256 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 698.00 | 730 993.00 | 156 706.00 | 887 698.00 |
VW T.V.A. | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 394.00 | 329 506.00 | 132 317.00 | 554 394.00 |