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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 73 693.00 | 359 307.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 828.00 | 42 249.00 | 42 579.00 | 84 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 296.00 | 119 293.00 | 402 003.00 | 521 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 559.00 | | 955 559.00 | 955 559.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 873 346.00 | | 873 346.00 | 873 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 564.00 | | 1 855 564.00 | 1 855 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 860.00 | 119 293.00 | 2 257 567.00 | 2 376 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 308.00 | 752 775.00 | | 980 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 882.00 | 327 533.00 | | 459 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 190.00 | 1 091 308.00 | | 1 451 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 157.00 | 356 424.00 | | 331 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 10 166.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 510.00 | 22 608.00 | | 117 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 271.00 | 273 724.00 | | 354 271.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 456.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 377.00 | 664 378.00 | | 806 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 567.00 | 1 755 685.00 | | 2 257 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 559.00 | 333 250.00 | | 501 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 612.00 | | 4 327.00 | 522 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 521 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 520 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 895.00 | | 4 327.00 | 521 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 112.00 | 28 824.00 | 5 643.00 | 96 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 512.00 | 28 824.00 | 5 643.00 | 95 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 955 559.00 | | | 955 559.00 |
VB T. V. A. | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 157.00 | 26 138.00 | 113 453.00 | 331 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 334.00 | 982 217.00 | 117.00 | 982 334.00 |
VW T.V.A. | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 377.00 | 501 359.00 | 113 453.00 | 806 377.00 |