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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 91 013.00 | 341 987.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 3 899.00 | 18 129.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 579.00 | 49 536.00 | 38 043.00 | 87 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 685.00 | 145 048.00 | 534 637.00 | 679 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 766.00 | | 815 766.00 | 815 766.00 |
BZ Autres créances | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
CF Disponibilités | 919 838.00 | | 919 838.00 | 919 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 878.00 | | 1 788 878.00 | 1 788 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 563.00 | 145 048.00 | 2 323 515.00 | 2 468 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 190.00 | 980 308.00 | | 1 325 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 438.00 | 459 882.00 | | 422 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 628.00 | 1 451 190.00 | | 1 758 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 271.00 | 331 157.00 | | 301 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 2 722.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 695.00 | 117 510.00 | | 46 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 529.00 | 354 271.00 | | 215 529.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 717.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 887.00 | 806 377.00 | | 564 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 515.00 | 2 257 567.00 | | 2 323 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 296.00 | | 164 378.00 | 521 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 679 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 542 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 580.00 | | 28 016.00 | 520 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 136 362.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 293.00 | 31 744.00 | 5 989.00 | 119 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 693.00 | 31 744.00 | 5 989.00 | 118 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 815 766.00 | 815 766.00 | | 815 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 271.00 | 30 796.00 | 128 877.00 | 301 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VW T.V.A. | 148 496.00 | 148 496.00 | | 148 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 887.00 | 294 412.00 | 128 877.00 | 564 887.00 |