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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 433 000.00 | 142 973.00 | 290 027.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 12 160.00 | 9 868.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 138.00 | 125 274.00 | 86 864.00 | 212 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 797.00 | 281 007.00 | 564 790.00 | 845 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 253.00 | | 787 253.00 | 787 253.00 |
BZ Autres créances | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 834 133.00 | | 834 133.00 | 834 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 843.00 | | 1 785 843.00 | 1 785 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 641.00 | 281 007.00 | 2 350 633.00 | 2 631 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 955.00 | 515 190.00 | | 723 955.00 |
DH Report à nouveau | 693 761.00 | 693 761.00 | | 693 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 339.00 | 308 765.00 | | 365 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 055.00 | 1 523 716.00 | | 1 789 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 899.00 | 256 503.00 | | 224 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 2 161.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 20 735.00 | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 557.00 | 274 596.00 | | 295 557.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 399.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 579.00 | 554 394.00 | | 561 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 633.00 | 2 078 110.00 | | 2 350 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 572.00 | 220 506.00 | | 265 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 938.00 | | 80 060.00 | 766 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 178 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 845 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 667 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 113.00 | | 78 748.00 | 589 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 226.00 | | 1 312.00 | 177 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 734.00 | 56 968.00 | 695.00 | 224 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 134.00 | 56 968.00 | 695.00 | 224 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 119.00 | 50 000.00 | 127 119.00 | 177 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 787 253.00 | 787 253.00 | | 787 253.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 899.00 | 32 193.00 | 134 745.00 | 224 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 221.00 | 851 710.00 | 127 512.00 | 979 221.00 |
VW T.V.A. | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 579.00 | 368 873.00 | 134 745.00 | 561 579.00 |