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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 515.00 | 42 387.00 | 13 127.00 | 55 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 482.00 | 20 711.00 | 13 770.00 | 34 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 344.00 | 63 099.00 | 4 800 244.00 | 4 863 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 516.00 | | 364 516.00 | 364 516.00 |
BZ Autres créances | 271 701.00 | | 271 701.00 | 271 701.00 |
CF Disponibilités | 913 136.00 | | 913 136.00 | 913 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 958.00 | | 1 566 958.00 | 1 566 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 302.00 | 63 099.00 | 6 367 202.00 | 6 430 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
CU Autres participations | 4 490 931.00 | | 4 490 931.00 | 4 490 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 582.00 | 977 398.00 | | 1 471 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 059.00 | 494 184.00 | | 539 059.00 |
DK Provisions réglementées | 33 238.00 | 26 122.00 | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 880.00 | 1 860 704.00 | | 2 406 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 168.00 | 2 436 293.00 | | 3 165 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 911.00 | 292 796.00 | | 619 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 22 543.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 760.00 | 155 022.00 | | 145 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 321.00 | 2 906 655.00 | | 3 960 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 202.00 | 4 767 360.00 | | 6 367 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 798.00 | 2 906 655.00 | | 1 537 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 914.00 | | 793 914.00 | 793 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 914.00 | | 793 914.00 | 793 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 115.00 | 7 956.00 | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 7 956.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 651.00 | -2 846.00 | | -8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | -5 665.00 | | 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 059.00 | 494 184.00 | | 539 059.00 |