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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 315.00 | 50 783.00 | 7 532.00 | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 039.00 | 43 326.00 | 150 712.00 | 194 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 674.00 | 94 109.00 | 4 997 564.00 | 5 091 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
BZ Autres créances | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CF Disponibilités | 611 094.00 | | 611 094.00 | 611 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 634.00 | | 1 007 634.00 | 1 007 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 308.00 | 94 109.00 | 6 005 199.00 | 6 099 308.00 |
CU Autres participations | 4 490 931.00 | | 4 490 931.00 | 4 490 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 642.00 | 1 471 582.00 | | 2 010 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 165.00 | 539 059.00 | | 476 165.00 |
DK Provisions réglementées | 34 018.00 | 33 238.00 | | 34 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 825.00 | 2 406 880.00 | | 2 883 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 606.00 | 3 165 168.00 | | 2 678 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 822.00 | 619 911.00 | | 259 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 29 482.00 | | 56 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 145 760.00 | | 86 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 373.00 | 3 960 321.00 | | 3 121 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 199.00 | 6 367 202.00 | | 6 005 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 057.00 | 1 537 798.00 | | 820 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 123 246.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 861.00 | | 826 861.00 | 826 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 861.00 | | 826 861.00 | 826 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 7 115.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 8 651.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -8 651.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 545.00 | 317.00 | | -22 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 557.00 | 1 327 066.00 | | 1 393 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 392.00 | 788 007.00 | | 917 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 165.00 | 539 059.00 | | 476 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 344.00 | | 282 220.00 | 4 863 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 890.00 | 4 839 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 890.00 | 5 091 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 515.00 | | 2 800.00 | 55 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | | 159 557.00 | 34 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 346.00 | | 119 863.00 | 4 773 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 099.00 | 31 009.00 | | 63 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 387.00 | 8 395.00 | | 42 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 22 614.00 | | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 292.00 | | | 276 292.00 |
UP Prêts | 470.00 | | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
UX Autres créances clients | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 907.00 | 376 591.00 | 2 101 315.00 | 2 677 907.00 |
VI Groupe et associés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
VP Divers | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 928.00 | 673 303.00 | 71 625.00 | 744 928.00 |
VW T.V.A. | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 373.00 | 820 057.00 | 2 101 315.00 | 3 121 373.00 |