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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 852.00 | 149 507.00 | 66 345.00 | 215 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 058.00 | 500 000.00 | 44 058.00 | 544 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 998.00 | 4 771 141.00 | 738 857.00 | 5 509 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 998.00 | 4 771 141.00 | 1 038 857.00 | 5 809 998.00 |
CU Autres participations | 4 620 146.00 | 4 063 318.00 | 556 828.00 | 4 620 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 806.00 | -337 061.00 | | -380 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008 396.00 | -43 745.00 | | -2 008 396.00 |
DK Provisions réglementées | 36 358.00 | 35 578.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989 845.00 | 17 771.00 | | -1 989 845.00 |
DP Provisions pour risques | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 726.00 | | | 206 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 546.00 | 2 567 742.00 | | 2 521 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 881.00 | 152 349.00 | | 208 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 119 775.00 | | 91 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 693.00 | | |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 821 977.00 | 2 842 067.00 | | 2 821 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 857.00 | 2 859 838.00 | | 1 038 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 215.00 | 825 452.00 | | 1 007 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 275.00 | | 1 228 275.00 | 1 228 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 275.00 | | 1 228 275.00 | 1 228 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 394.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 743 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 506.00 | 780.00 | | 207 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 506.00 | 100 780.00 | | 207 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 506.00 | -98 291.00 | | -207 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 428.00 | 1 454 941.00 | | 1 268 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 824.00 | 1 498 688.00 | | 3 276 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 008 396.00 | -43 745.00 | | -2 008 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 881.00 | 208 881.00 | | 208 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 059.00 | 544 059.00 | | 544 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
UX Autres créances clients | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
VB T. V. A. | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 547.00 | 706 785.00 | 1 814 762.00 | 2 521 547.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 459.00 | 797 834.00 | 71 625.00 | 869 459.00 |
VW T.V.A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 977.00 | 1 007 215.00 | 1 814 762.00 | 2 821 977.00 |