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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 175.00 | 180 207.00 | 37 967.00 | 218 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 271.00 | 510 229.00 | 39 042.00 | 549 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 533.00 | 5 162 071.00 | 355 462.00 | 5 517 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 143 162.00 | | 143 162.00 | 143 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 956.00 | | 348 956.00 | 348 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 490.00 | 5 162 071.00 | 704 419.00 | 5 866 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 271.00 | | | 549 271.00 |
CU Autres participations | 4 620 146.00 | 4 413 318.00 | 206 828.00 | 4 620 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 389 203.00 | -380 806.00 | | -2 389 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337 624.00 | -2 008 396.00 | | -1 337 624.00 |
DK Provisions réglementées | 35 578.00 | 36 358.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | -3 328 249.00 | -1 989 845.00 | | -3 328 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 963.00 | 206 726.00 | | 1 109 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 963.00 | 206 726.00 | | 1 109 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 423.00 | 2 521 546.00 | | 2 548 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 508.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 333.00 | 208 881.00 | | 221 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 814.00 | 91 040.00 | | 152 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 705.00 | 2 821 977.00 | | 2 922 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 419.00 | 1 038 857.00 | | 704 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 943.00 | 1 007 215.00 | | 1 107 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 403.00 | | 1 099 403.00 | 1 099 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 403.00 | | 1 099 403.00 | 1 099 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 237.00 | 207 506.00 | | 903 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 821.00 | 207 506.00 | | 909 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 992.00 | -207 506.00 | | -907 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 516.00 | 1 268 428.00 | | 1 144 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 141.00 | 3 276 824.00 | | 2 482 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337 624.00 | -2 008 396.00 | | -1 337 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 726.00 | 903 238.00 | | 206 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 726.00 | 903 238.00 | | 206 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 272.00 | 549 272.00 | | 549 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
UX Autres créances clients | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 423.00 | 733 662.00 | 1 814 762.00 | 2 548 423.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 033.00 | 732 408.00 | 71 625.00 | 804 033.00 |
VW T.V.A. | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 706.00 | 1 107 944.00 | 1 814 762.00 | 2 922 706.00 |