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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 315.00 | 58 300.00 | 15.00 | 58 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 562.00 | 116 128.00 | 90 434.00 | 206 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 785.00 | | 645 785.00 | 645 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 602 434.00 | 2 994 428.00 | 2 608 005.00 | 5 602 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 832.00 | | 251 832.00 | 251 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 267.00 | 2 994 428.00 | 2 859 838.00 | 5 854 267.00 |
CU Autres participations | 4 620 146.00 | 2 820 000.00 | 1 800 146.00 | 4 620 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 486 807.00 | | |
DH Report à nouveau | -337 061.00 | | | -337 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 745.00 | -2 823 868.00 | | -43 745.00 |
DK Provisions réglementées | 35 578.00 | 34 798.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 17 771.00 | 60 736.00 | | 17 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 742.00 | 2 338 988.00 | | 2 567 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 91 176.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 69 068.00 | | 152 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 775.00 | 86 350.00 | | 119 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 067.00 | 2 586 277.00 | | 2 842 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 838.00 | 2 647 014.00 | | 2 859 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 452.00 | 833 831.00 | | 825 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 369.00 | | 1 323 369.00 | 1 323 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 369.00 | | 1 323 369.00 | 1 323 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 722.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 45 835.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 360.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 780.00 | 66 925.00 | | 100 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 291.00 | -21 090.00 | | -98 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 941.00 | 1 370 634.00 | | 1 454 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 686.00 | 4 194 502.00 | | 1 498 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 745.00 | -2 823 868.00 | | -43 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 740.00 | 132.00 | | 155 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 740.00 | 132.00 | | 155 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 785.00 | 645 785.00 | | 645 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
UX Autres créances clients | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 742.00 | 551 128.00 | 2 016 615.00 | 2 567 742.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 225.00 | 839 600.00 | 71 625.00 | 911 225.00 |
VW T.V.A. | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 067.00 | 825 453.00 | 2 016 615.00 | 2 842 067.00 |