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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 377 975.00 | | 1 377 975.00 | 1 377 975.00 |
AP Constructions | 7 259 695.00 | 5 116 200.00 | 2 143 495.00 | 7 259 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 951.00 | 5 116 200.00 | 3 641 750.00 | 8 757 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 141.00 | 6 108.00 | 287 034.00 | 293 141.00 |
BZ Autres créances | 988 792.00 | | 988 792.00 | 988 792.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 297.00 | 6 108.00 | 1 287 189.00 | 1 293 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 248.00 | 5 122 308.00 | 4 928 940.00 | 10 051 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 400.00 | | | 2 370 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
DG Autres réserves | 219 679.00 | | | 219 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 125.00 | | | 2 743 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 045.00 | | | 487 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 045.00 | | | 487 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 012.00 | | | 1 498 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 770.00 | | | 1 698 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 940.00 | | | 4 928 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 194.00 | | | 744 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 727.00 | | 1 085 727.00 | 1 085 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 727.00 | | 1 085 727.00 | 1 085 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 254.00 | | | 1 186 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 486.00 | | | 1 142 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 177.00 | | 94 774.00 | 8 663 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 757 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663 093.00 | | 94 774.00 | 8 663 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 784.00 | 869 416.00 | | 4 246 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 784.00 | 869 416.00 | | 4 246 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 678.00 | | 61 633.00 | 548 678.00 |
6T Sur comptes clients | 23 518.00 | 6 108.00 | 23 518.00 | 23 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 518.00 | 6 108.00 | 23 518.00 | 23 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 196.00 | 6 108.00 | 85 151.00 | 572 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 108.00 | 23 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UX Autres créances clients | 285 812.00 | | | 285 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 884 822.00 | | | 884 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 912.00 | 143 336.00 | 585 331.00 | 1 097 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 427.00 | 1 282 427.00 | | 1 282 427.00 |
VW T.V.A. | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 770.00 | 744 194.00 | 585 331.00 | 1 698 770.00 |