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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 331 577.00 | | 1 331 577.00 | 1 331 577.00 |
AP Constructions | 15 381 458.00 | 2 840 768.00 | 12 540 690.00 | 15 381 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 728 114.00 | 2 840 768.00 | 13 887 345.00 | 16 728 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 264.00 | 53 318.00 | 387 946.00 | 441 264.00 |
BZ Autres créances | 1 566 614.00 | | 1 566 614.00 | 1 566 614.00 |
CF Disponibilités | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 490.00 | 53 318.00 | 2 138 171.00 | 2 191 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 919 603.00 | 2 894 087.00 | 16 025 517.00 | 18 919 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 400.00 | 2 370 400.00 | | 2 370 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 145.00 | 87 000.00 | | 93 145.00 |
DG Autres réserves | 610 376.00 | 493 626.00 | | 610 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 814.00 | 122 895.00 | | 250 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 431.00 | 3 110 618.00 | | 3 361 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 051.00 | 302 145.00 | | 202 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 051.00 | 302 145.00 | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706 093.00 | 12 361 362.00 | | 11 706 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 960.00 | 75 799.00 | | 79 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 53 067.00 | | 59 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 492.00 | 27 542.00 | | 171 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 052.00 | 128 967.00 | | 25 052.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 180 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 462 035.00 | 12 826 738.00 | | 12 462 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 025 517.00 | 16 239 501.00 | | 16 025 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 961.00 | 1 726 160.00 | | 1 767 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | 175 339.00 | | 1 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 223.00 | | 1 366 223.00 | 1 366 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 223.00 | | 1 366 223.00 | 1 366 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590.00 | 194 966.00 | | 4 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 094.00 | 61 633.00 | | 100 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 684.00 | 261 374.00 | | 104 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 566.00 | 242 709.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 242 709.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 119.00 | 18 665.00 | | 100 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 525.00 | 95 736.00 | | 130 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 936.00 | 1 551 123.00 | | 1 488 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 122.00 | 1 428 228.00 | | 1 238 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 814.00 | 122 895.00 | | 250 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 561 918.00 | | 170 786.00 | 16 561 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 16 728 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 16 728 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 561 840.00 | | 170 786.00 | 16 561 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 651.00 | 780 141.00 | 24.00 | 2 060 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 651.00 | 780 141.00 | 24.00 | 2 060 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 145.00 | | 100 094.00 | 302 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302 145.00 | 53 318.00 | 100 094.00 | 302 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 282.00 | 377 282.00 | | 377 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VB T. V. A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 878.00 | 1 492 878.00 | | 1 492 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 705 010.00 | 1 010 937.00 | 3 980 623.00 | 11 705 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 577.00 | | | 501 577.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 878.00 | 2 007 878.00 | | 2 007 878.00 |
VW T.V.A. | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 462 035.00 | 1 767 961.00 | 3 980 623.00 | 12 462 035.00 |