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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 331 577.00 | | 1 331 577.00 | 1 331 577.00 |
AP Constructions | 15 230 263.00 | 2 060 651.00 | 13 169 611.00 | 15 230 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 561 918.00 | 2 060 651.00 | 14 501 267.00 | 16 561 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BZ Autres créances | 1 628 719.00 | | 1 628 719.00 | 1 628 719.00 |
CF Disponibilités | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 234.00 | | 1 738 234.00 | 1 738 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 152.00 | 2 060 651.00 | 16 239 501.00 | 18 300 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 400.00 | | | 2 370 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 493 626.00 | | | 493 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 618.00 | | | 3 110 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361 362.00 | | | 12 361 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 826 738.00 | | | 12 826 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 239 501.00 | | | 16 239 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 160.00 | | | 1 726 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 261.00 | | 1 248 261.00 | 1 248 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 261.00 | | 1 248 261.00 | 1 248 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 554.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 966.00 | | | 194 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 709.00 | | | 242 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 709.00 | | | 242 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 736.00 | | | 95 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 123.00 | | | 1 551 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 228.00 | | | 1 428 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 206 212.00 | | 4 272 580.00 | 19 206 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660 584.00 | 4 256 290.00 | 16 561 918.00 | 2 660 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 584.00 | 4 256 285.00 | 16 561 839.00 | 2 660 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206 128.00 | | 4 272 580.00 | 19 206 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 679.00 | 742 554.00 | 4 098 581.00 | 5 416 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 679.00 | 742 554.00 | 4 098 581.00 | 5 416 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 778.00 | | 61 633.00 | 363 778.00 |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 810.00 | | 81 665.00 | 383 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VB T. V. A. | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 781.00 | 1 467 781.00 | | 1 467 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186 024.00 | 667 036.00 | 3 824 797.00 | 12 186 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 343.00 | | | 2 044 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 597.00 | | | 972 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VP Divers | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 612.00 | 1 695 612.00 | | 1 695 612.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 826 738.00 | 1 307 750.00 | 3 824 797.00 | 12 826 738.00 |