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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 377 975.00 | | 1 377 975.00 | 1 377 975.00 |
AP Constructions | 7 259 695.00 | 5 783 829.00 | 1 475 866.00 | 7 259 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 522 274.00 | | 6 522 274.00 | 6 522 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 160 027.00 | 5 783 829.00 | 9 376 198.00 | 15 160 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 780.00 | 17 986.00 | 19 794.00 | 37 780.00 |
BZ Autres créances | 2 356 129.00 | | 2 356 129.00 | 2 356 129.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 505.00 | 17 986.00 | 2 378 519.00 | 2 396 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 533.00 | 5 801 815.00 | 11 754 717.00 | 17 556 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 400.00 | | | 2 370 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
DG Autres réserves | 261 259.00 | | | 261 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 279.00 | | | 2 852 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241 749.00 | | | 6 241 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 328.00 | | | 2 145 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 027.00 | | | 8 477 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 717.00 | | | 11 754 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 160.00 | | | 3 973 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 784.00 | | | 1 333 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 723.00 | | 972 723.00 | 972 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 723.00 | | 972 723.00 | 972 723.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 852.00 | | | 1 089 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 699.00 | | | 980 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757 951.00 | | 6 496 851.00 | 8 757 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 774.00 | | 15 160 027.00 | 94 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 774.00 | | 15 159 944.00 | 94 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 867.00 | | 6 496 851.00 | 8 757 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 200.00 | 667 629.00 | | 5 116 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 200.00 | 667 629.00 | | 5 116 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 045.00 | | 61 633.00 | 487 045.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | 11 879.00 | | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | 11 879.00 | | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 152.00 | 11 879.00 | 61 633.00 | 493 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 328.00 | 2 145 328.00 | | 2 145 328.00 |
UX Autres créances clients | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 686 592.00 | | | 686 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 403.00 | | | 1 630 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 784.00 | 1 333 784.00 | | 1 333 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907 965.00 | 445 547.00 | 2 128 480.00 | 4 907 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 952 691.00 | | | 3 952 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VP Divers | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 909.00 | 2 393 909.00 | | 2 393 909.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 027.00 | 3 973 160.00 | 2 169 929.00 | 8 477 027.00 |