| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 331 577.00 | | 1 331 577.00 | 1 331 577.00 |
AP Constructions | 15 384 891.00 | 3 623 567.00 | 11 761 324.00 | 15 384 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 787 735.00 | 3 623 567.00 | 13 164 168.00 | 16 787 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 937.00 | 72 917.00 | 206 021.00 | 278 937.00 |
BZ Autres créances | 1 410 311.00 | | 1 410 311.00 | 1 410 311.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 822.00 | 72 917.00 | 1 654 905.00 | 1 727 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 515 557.00 | 3 696 484.00 | 14 819 073.00 | 18 515 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 400.00 | 2 370 400.00 | | 2 370 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 685.00 | 93 145.00 | | 105 685.00 |
DG Autres réserves | 848 649.00 | 610 376.00 | | 848 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 815.00 | 250 814.00 | | 223 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 247.00 | 3 361 431.00 | | 3 585 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 227.00 | 202 051.00 | | 191 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 227.00 | 202 051.00 | | 191 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 717 678.00 | 11 706 093.00 | | 10 717 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 333.00 | 59 437.00 | | 137 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 677.00 | 171 492.00 | | 80 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 951.00 | 25 052.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | | 420 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 042 600.00 | 12 462 035.00 | | 11 042 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 819 073.00 | 16 025 517.00 | | 14 819 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 042.00 | 1 767 961.00 | | 1 364 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 799.00 | 1 083.00 | | 23 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 662.00 | | 1 593 662.00 | 1 593 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 662.00 | | 1 593 662.00 | 1 593 662.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 120 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 824.00 | 100 094.00 | | 10 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199.00 | 104 684.00 | | 11 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 199.00 | 100 119.00 | | 11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 793.00 | 130 525.00 | | 76 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 288.00 | 1 488 936.00 | | 1 624 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 473.00 | 1 238 122.00 | | 1 400 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 815.00 | 250 814.00 | | 223 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 728 114.00 | | 59 621.00 | 16 728 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 787 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 787 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 728 035.00 | | 59 621.00 | 16 728 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 768.00 | 782 799.00 | | 2 840 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 768.00 | 782 799.00 | | 2 840 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 051.00 | | 10 824.00 | 202 051.00 |
6T Sur comptes clients | 53 318.00 | 20 252.00 | 654.00 | 53 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 318.00 | 20 252.00 | 654.00 | 53 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 369.00 | 20 252.00 | 11 478.00 | 255 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 252.00 | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UX Autres créances clients | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VB T. V. A. | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 679.00 | 1 340 679.00 | | 1 340 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 879.00 | 1 015 321.00 | 3 873 242.00 | 10 693 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 086.00 | | | 1 011 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 287.00 | 1 703 287.00 | | 1 703 287.00 |
VW T.V.A. | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 600.00 | 1 364 042.00 | 3 873 242.00 | 11 042 600.00 |