| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 225.00 | 3 486.00 | 11 739.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 8 857.00 | 22 395.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 474.00 | 12 342.00 | 64 132.00 | 76 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
BZ Autres créances | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 020.00 | | 462 020.00 | 462 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 993.00 | 12 342.00 | 527 651.00 | 539 993.00 |
CU Autres participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 275.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 731.00 | 138 235.00 | | 264 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 139 221.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 500 697.00 | 484 731.00 | | 500 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 18 669.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 43 165.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 454.00 | 61 835.00 | | 25 454.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 651.00 | 546 707.00 | | 527 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 664.00 | | 321 664.00 | 321 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 664.00 | | 321 664.00 | 321 664.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 58 319.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 733.00 | 437 077.00 | | 354 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 767.00 | 297 855.00 | | 338 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | 139 221.00 | | 15 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787.00 | 4 154.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 4 154.00 | | 6 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 215.00 | 215 215.00 | | 215 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |