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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 699.00 | 30 491.00 | 195 208.00 | 225 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 689.00 | 24 791.00 | 15 899.00 | 40 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 994.00 | 55 281.00 | 263 713.00 | 318 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
BZ Autres créances | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 956.00 | | 129 956.00 | 129 956.00 |
CF Disponibilités | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 860.00 | | 561 860.00 | 561 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 854.00 | 55 281.00 | 825 573.00 | 880 854.00 |
CU Autres participations | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
DL TOTAL (I) | 621 592.00 | | | 621 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 703.00 | | | 160 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 981.00 | | | 203 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 573.00 | | | 825 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 981.00 | | | 203 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 842.00 | 58 952.00 | 223 794.00 | 164 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 842.00 | 58 952.00 | 223 794.00 | 164 842.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 942.00 | | | 253 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 501.00 | | 3 493.00 | 315 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 895.00 | | 3 493.00 | 262 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 206.00 | 12 075.00 | | 43 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 12 075.00 | | 43 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VI Groupe et associés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
VW T.V.A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
ST Autres comptes | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YT Sous‐traitance | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 975.00 | | | 174 975.00 |