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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 699.00 | 22 022.00 | 203 677.00 | 225 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 196.00 | 21 184.00 | 16 012.00 | 37 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 501.00 | 43 206.00 | 272 295.00 | 315 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
CF Disponibilités | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 705.00 | | 473 705.00 | 473 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 206.00 | 43 206.00 | 745 999.00 | 789 206.00 |
CU Autres participations | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 624.00 | | | 327 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DL TOTAL (I) | 574 179.00 | | | 574 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 999.00 | | | 745 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 920.00 | 54 248.00 | 187 169.00 | 132 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 920.00 | 54 248.00 | 187 169.00 | 132 920.00 |
FQ Autres produits | | | 30 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 924.00 | | | 223 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 368.00 | | | 197 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 726.00 | | 2 775.00 | 312 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 120.00 | | 2 775.00 | 260 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 984.00 | 12 223.00 | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 984.00 | 12 223.00 | | 30 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
ST Autres comptes | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 775.00 | | | 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 984.00 | | | 176 984.00 |