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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 699.00 | 5 085.00 | 220 614.00 | 225 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 12 961.00 | 20 237.00 | 33 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 504.00 | 18 046.00 | 293 457.00 | 311 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 593.00 | | 394 593.00 | 394 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 863.00 | 18 046.00 | 691 817.00 | 709 863.00 |
CU Autres participations | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 697.00 | | | 280 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 525 078.00 | | | 525 078.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 817.00 | | | 691 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 507.00 | | | 215 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 474.00 | | 235 030.00 | 76 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 477.00 | | 212 421.00 | 46 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 997.00 | | 22 609.00 | 29 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 342.00 | 5 704.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 5 704.00 | | 12 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 3 766.00 | 1 499.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 766.00 | 1 499.00 | 1 500.00 |
UG ‐ Financières | | 3 766.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 193.00 | 174 193.00 | | 174 193.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
ST Autres comptes | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 593.00 | | | 189 593.00 |